:
1
、公司的总体财务状况(即资产负债表)
2
、公司经营情况(即利润表)
、
3
、现金收支情况(即现金流量表)
具体可按各报表项目写,不同
的企业有不同的着重点。
财务分析与总结的项目也差不多:
1
、资产负债表项目分析:
如:偿债能力、周转率等
2
、盈利能力分析:
如:总资产收益率、销售收入利润率等
3
、现金流量分析:
如:销售收入现金比等
1.0负责公司财务部门的日常组织、管理工作:1.1负责制定公司财务部的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责,并对其工作进行监督、指导;1.2编制财务部的月度、年度工作计划、总结报告;1.3制定财务部内部管理规章制度;1.4组织财务人员的理论和业务学习,对财务部员工进行业绩考评;绩效指标:工作计划完成情况、员工的业绩提升、员工满意度2.0负责组织公司日常财务核算、决算工作:
2.1负责制定各级会计科目;2.2组织进行日常财务核算、年终会计决算工作;2.3负责组织公司的财务分析工作;绩效指标:流程质量、差错率、报告及时性、准确性3.0负责公司的财务稽核工作:
3.1审核公司各项财务收支、货币资金结算事项;3.2审核记账凭证、会计报表、财务报告;3.3组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作;
4.0负责组织公司的财务预算工作:4.1负责组织实施公司月度、年度资金收支、利润预算,并监督贯彻执行;4.2负责组织公司月度、年度资金收支、利润预算分析报告;4.3负责组织本部门的财务预算编制、审核、分析工作;绩效指标:部门预算差异率、预算制度执行情况5.0负责组织制定公司财务管理制度:
5.1负责组织制定财务预算管理制度,并监督执行;5.2负责组织制定财务核算、管理制度,并监督执行;5.3负责组织制定成本费用管理制度,并监督执行;绩效指标:完成制度数量、执行效果6.0负责公司的资金管理:
6.1制定公司的资金调动计划;6.2负责组织制定、落实公司的信贷计划;绩效指标:资金到位及时性、财务费用增减率7.0组织进行财税、金融政策研究,对公司各项经营决策提供财务专业意见;8.0负责协调公司与金融机构、税务、集团各公司财务部等部门的关系:9.0服从上级交办的临时性工作。绩效指标:及时性、准确性
二、布置自查工作安排,详细列举审计自查注意事项、自查重点及工作思路;
三、组织财务人员翻阅会计凭证,查找问题并做好记录;
四、针对审计通报及自查的问题进行中
自查的目的是,自查自纠工作正在进行中,各项工作内容将于月底前全部完成。此次审计自查工作意义重大,一是通过查找问题整改,总结了良好经验做法;二是财务人员通过自查过程进行讨论、交流从而实现了互相学习提高业务水平的目的。
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